某某工厂-专业生产加工、定做各种金属工艺品

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●累计转股情况：上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行可转换公司债券（以下简称“沿浦转债”）自2023年5月8日起开始转股，截至2023年6月30日，累计共有8,000元“沿浦转债”转换为公司股份，因转股形成的股份数量为169股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0002%。

　　●未转股可转债情况：截至2023年6月30日，尚未转股的“沿浦转债”金额为383,992,000元，占“沿浦转债”发行总额的99.9979%。

　　●本季度转股情况：“沿浦转债”自2023年4月1日至2023年6月30日期间，转股的金额为8000.00元，因转股形成的股份数量为169股。

　　经中国证券监督管理委员会（证监许可［2022］2211号）文核准，上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“上海沿浦”或“本公司”或“公司”）于2022年11月2日公开发行了384万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额3.84亿元，期限6年。

　　经上海证券交易所“自律监管决定书〔2022〕320号”文同意，公司本次公开发行的3.84亿元可转换公司债券于2022年11月28日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“沿浦转债”，债券代码“111008”。

　　根据有关规定和《上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“沿浦转债”自2023年5月8日起可转换为公司股份，初始转股价格为47.11元/股。

　　1、因公司实施2022年度利润分配，自2023年5月31日起，沿浦转债转股价格由人民币47.11元/股调整为人民币46.99元/股，详见公司于2023年5月25日披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于根据2022年度利润分配方案调整“沿浦转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-042）。

　　“沿浦转债”自2023年5月8日至2023年6月30日期间，转股的金额为8,000元，因转股形成的股份数量为169股，占可转债转股前公司已发行股份总额8000万股的0.0002%。截至2023年6月30日，尚未转股的“沿浦转债”金额为383,992,000元，占“沿浦转债”发行总额的99.9979%。

　　投资者如需了解“沿浦转债”的详细发行条款，请查阅公司于2022年10月31日在上海证券交易所网站上披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》全文。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1714号）核准，并经上海证券交易所同意，上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）由主承销商中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银国际证券”）2020年9月15日向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股（面值人民币1元/股），发行价格为23.31元/股，募集资金总额为466,200,000.00元，扣除承销费和保荐费人民币29,339,811.32元后，实收人民币436,860,188.68元，于2020年9月9日由主承销商中银国际证券存入本公司在中国银行上海市南汇支行营业部(账号:7)开立的验资专户中；另扣除其他相关发行费用人民币22,782,854.70元后，募集资金净额为人民币414,077,333.98元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2020]第ZA15490号验资报告。本公司对募集资金采取专户存储制度。

　　公司已按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，对募集资金进行专户存储，严格按照相关规定存放、使用及管理募集资金。

　　公司和保荐机构中银国际证券于2020年9月9日、2020年11月13日、2021年5月20日分别与中国银行上海市南汇支行营业部、上海农商行陈行支行两家银行签订了关于首次公开发行股票募集资金的《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　截止本公告披露日，本公司曾经开立的IPO募投项目的募集资金专户明细如下：

　　中国银行股份有限公司上海市南汇支行（账号：7）的募集资金已按照相关规定使用完毕，为减少管理成本，公司对上述募集资金专户予以注销并已办理完毕相关注销手续。上述专户注销后，公司与该银行及保荐人签订的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。半岛官方网站在线登录入口半岛官方网站在线登录入口半岛官方网站在线登录入口